Skip to main content

Resumen

Overview
Unit Price as of $
Change $ %
Yield as of %
Expense Ratio as of
Inception Date

* Thirty day advertised yield net of expenses calculated daily.

Objetivo de inversión

La Cartera busca proporcionar apreciación del capital e ingresos corrientes.

Estrategia de inversión

La Moderate Growth Portfolio invierte en dos fondos indexados de acciones Vanguard® y dos fondos indexados de bonos Vanguard en aproximadamente las siguientes proporciones:

Vanguard Total Stock Market Index Fund 36%
Vanguard Total International Stock Index Fund 24%
Vanguard Total Bond Market II Index Fund 28%
Vanguard Total International Bond Index Fund 12%

A través de su inversión en Vanguard Total Stock Market Index Fund, la Cartera invierte indirectamente en acciones estadounidenses principalmente de capitalización grande y, en menor medida, en acciones estadounidenses de capitalización mediana, pequeña y micro. El índice objetivo del Fondo representa aproximadamente el 100 % del mercado de acciones invertible de EE.UU.

A través de su inversión en Vanguard Total International Stock Index Fund, la Cartera invierte indirectamente en acciones internacionales. El Fondo está diseñado para seguir los resultados del Índice FTSE Global All Cap ex US, un índice de capitalización de mercado ponderada ajustado con flotación libre diseñado para medir los resultados del mercado de renta variable de compañías ubicadas en mercados desarrollados y emergentes, excluyendo a los Estados Unidos. El Índice incluye más de 5,500 acciones de compañías en 46 países.

A través de su inversión en el Vanguard Total Bond Market II Index Fund, la Cartera invierte indirectamente en un grupo ampliamente diversificado de títulos valores que, en conjunto, se aproximan al Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Float Adjusted Index en términos de los factores de riesgo clave y otras características. Este Índice mide una gama amplia de títulos valores de renta fija públicos, de grado de inversión y sujetos a impuestos en los Estados Unidos, que incluyen bonos gubernamentales, corporativos e internacionales denominados en dólares, al igual que títulos valores respaldados por hipotecas y por activos, todos con vencimientos de más de un año. El Fondo mantiene un vencimiento promedio ponderado en dólares que concuerda con el del Índice, que generalmente oscila entre cinco y diez años.

A través de su inversión en Vanguard Total International Bond Index Fund, la Cartera invierte indirectamente en inversiones de renta fija de grado de inversión no estadounidenses, gubernamentales, de agencias gubernamentales, corporativas y titulizadas, todas emitidas en monedas distintas al dólar estadounidense y con vencimientos de más de un año. Para minimizar el riesgo cambiario asociado a las inversiones en bonos denominados en monedas distintas al dólar estadounidense, el Fondo intenta cubrir sus exposiciones cambiarias.

Riesgos de inversión

A través de sus participaciones en fondos de acciones, la Cartera está sujeta al riesgo del mercado de valores. A través de sus participaciones en fondos de bonos, la Cartera presenta niveles moderados de riesgo de tasa de interés, riesgo de ingresos, riesgo de amortización anticipada, riesgo de pago anticipado y riesgo de extensión. La Cartera también presenta niveles bajos de riesgo crediticio, riesgo de país/regional, riesgo cambiario, riesgo de mercados emergentes, riesgo de muestreo de índices, riesgo de cobertura cambiaria, riesgo de no diversificación y riesgo de derivados.

Promedio de rendimientos anuales

Updated Monthly as of

Name 1 year 3 year 5 year 10 year Since Inception

**Se compone del Spliced Institutional Total Stock Market Index (30 %), del FTSE Global All Cap ex US Index (20 %), del Spliced Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Float Adjusted Index (35 %) y del Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged) (15 %). El Spliced Institutional Total Stock Market Index se compone del Dow Jones Wilshire 5000 Index hasta el 8 de abril de 2005; el MSCI US Broad Market Index hasta el 14 de enero de 2013; y el CRSP US Total Market Index de esa fecha en adelante. El Spliced Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Float Adjusted Index se compone del Barclays U.S. Aggregate Bond Index hasta el 31 de diciembre de 2009, y del Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Float Adjusted Index de esa fecha en adelante. A partir del 29 de septiembre de 2016, los índices de Barclays pasaron a llamarse índices de Bloomberg Barclays.

Rendimientos anuales de las inversiones

Year Ended Return Rate

Precios históricos

Date Price

Debug Information

Brand: newyork
Fund ID: 1003016
Error: 
Loaded: 
Debug:

Busque más información sobre precios históricos

IndexEl resultado del índice se proporciona como un punto de referencia, pero no se refiere a ninguna inversión particular. No se puede hacer una inversión en un índice.

Los datos de resultados mostrados representan el desempeño pasado, lo que no es una garantía de resultados futuros. Los rendimientos de las inversiones y el valor del principal van a fluctuar, por lo que es posible que las unidades de esos inversionistas, en el momento de venderlas, puedan valer más o valer menos que su costo original. El resultado actual posiblemente sea mayor o menor que los datos de resultados citados. Para obtener datos de resultados actuales al final de trimestre más reciente, haga clic aquí.